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海龙事件再起波澜 3000万交易疑似华商基金自购

  本周一,(000677.SZ)发布短期融资券“11海龙CP01”兑付公告,这只即将在本周日到期的债券进入兑付程序,至此,山东海龙掀起的这场债市信用危机接近尾声。

  就在海龙短融兑付触手可及之时,华商基金主动刊登的一则公告把自己推上了风口浪尖,加上随后被揭露的一宗神秘交易,让这场债市“闹剧”再起波澜。

  神秘交易

  财汇资讯数据显示,从去年9月22日起,海龙短融在二级市场再无成交,但在即将兑付的前夜,却出现了一笔神秘成交。

  昨日上午,道琼斯通讯社引述中央国债登记结算公司(下称“中债登”)数据称,在海龙兑付公告发布当日,“11海龙CP01”通过后台交易方式完成了一笔面值3000万元的交易,全价为93.195元,不含应计利息的价为87.49元。

  债市后台交易是将交易指令直接发给中债登,交易信息不会在前台显示,具有隐蔽性。由于交易标的正是备受关注的海龙短融,这宗神秘交易引起了不小的关注。

  “交易信息披露太少,很难得出结论。不排除是之前海龙爆发兑付危机的时候,相关机构为了隐瞒亏损,所以转为代持,如今刚好代持到期,必须买入。”某银行资金总部研究员向记者表示,“实际上这类交易并不算少见,只是因为恰恰是海龙短融,所以被注意到了。”

  更有交易员怀疑这起交易的动机:“再过几天这只短融就能兑付了,以93元的价格成交,对应到期收益率为825.0557%。”

  华商基金有意购买

  到底谁是这3000万元短融的买家?华商基金此前主动发布的一则公告引得绯闻上身。

  4月6日晚间,华商基金意外地声明称,为防范风险、保护基金持有人利益,该公司于当日按照中债估值价格以自有资金买入旗下华商稳定增利债券基金持有的全部“11海龙CP01”。

  华商基金在上述公告中未披露所持有的海龙短融头寸,但其年报中的一组数据泄露了端倪。华商稳定增利债券基金的2011年年报显示,截至去年末,该债券基金持有的短期信用评级在A-1以下的债券公允价值共计2985.9万元。

  据记者了解,目前债券市场中的绝大部分短融评级均为A-1,而在去年12月,“11海龙CP01”评级已经被降至B级。

  与此同时,华商稳定增利债券基金最新投资组合报告显示,截至去年末,该债券基金累计持有企业短期融资券2.20亿元,由于“11海龙CP01”不是其投资前五名的债券,因而具体投资数量并未披露;不过占比第五名的中行转债为62.79万张,公允价值5939万元,所以该基金所持海龙短融头寸不会超过这一数量。

  据此,有市场人士指出,几乎可以确定这笔价值2985.9万元的资产为华商稳定增利债券基金持有的海龙短融,并且基本与中债登后台交易数量相吻合。

  • 作者:
  • 编辑:佚名

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