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震荡行情 蓝筹具中长期机会

  大盘在经过6月的大跌,创下1849.65点的阶段新低之后,目前已经开始逐渐恢复生机。从上周来看,大盘已经有企稳的迹象,而本周虽然偶有波澜,但是涨跌幅都不是很大,指数一直在2000点以上波动。截止周五,大盘收于1992.65点,下跌1.52%。这一波整理后,大盘是上行还是下行?在目前的情况下,是选择高估值的创业板还是低估值的蓝筹股?接受《金融投资报》记者采访的私募人士纷纷发表了各自的观点。

  广州赢隆投资罗兴文:

  回归2200点 持有环保、军工

  “最近大盘是在反弹过程中的整理,整理完成后,大盘有望在徘徊中震荡上行,回归到2200点附近继续徘徊。”广州赢隆投资管理有限公司董事长罗兴文说,“这波反弹还未结束,之后会有一波比较好的行情。2200点这个位置比较与宏观经济环境相符。”

  作出此判断,罗兴文主要是基于利空已出尽的基础。罗兴文认为,前期银行间“钱荒”,给市场造成了较大的冲击,现在冲击已开始逐渐平息。政策上,政府提出稳增长,说明管理层也希望资本市场能够平稳增长。另外,随着杀跌情绪释放完,已经有部分资金开始入场。

  基于对后市比较乐观,“目前我们的仓位在五成左右。”罗兴文说,“现在主要是在做中报行情。标的都是一些业绩增长稳定,且半年报增幅较大的个股,如创业板和房地产板块的股票。另外一些具有高送转概念的股票我们也在关注。”

  罗兴文认为即使这些股票短期会有下滑的风险,但当市场稳定后,在业绩的支撑下,还是会回到合理的估值水平,风险较小。而房地产板块虽然分歧较大,但是其业绩是有保障的,加上可能重新启动的房企融资,机会大于风险。

  另外,环保和军工板块也是他目前持有的重点板块。“随着美丽中国概念,以及各地水灾、水污染等事件层出不穷,环保行业将得到越来越多的关注。中长期来看,环保行业符合政策导向,未来有望得到国家扶持。军工板块则是炒事件性机会,以及未来国家对军费投入的增加。”罗兴文道。

  另外,罗兴文还看好消费类板块的机会。“在消费类板块中,手游、网上支付、物联网这些概念都比较有机会。因为这些行业的前景比较看得见,而且大众也能消费得起。”罗兴文说,“尤其是手游,产业很大,可能被反复炒作,贯穿全年。”

  广东煜融投资彭钦海:

  短期谨慎 重仓稀土永磁

  “我们对大盘短期持谨慎态度”,广东煜融投资管理公司高级研究员彭钦海说。

  作出此判断,彭钦海称主要是有三方面的原因:一是近期股指期货的空头主力开始小幅加仓,从刚开始空单与多单的差距在200多手,到目前的4000多手,空头主力加仓明显;二是从技术上来看,自6月25日创下1849点新低反弹以来,已经过去了十多个交易日,反弹幅度不大,说明反弹动力不足;加上IPO重新开闸的传闻,大盘有望迎来二次探底过程。“在10月以前二次探底会结束,之后有望迎来上涨行情,我们对中长期行情很看好。”彭钦海说。

  基于目前对大盘不乐观的预期,“目前我们的仓位在四成左右”,彭钦海说,“目前重仓的是前期持续关注的稀土永磁板块和一些比较零散的具有题材概念的个股。”“看好稀土永磁,主要是因为前期稀土永磁板块调整下来后,有望迎来二次发力机会,加上上半年稀土出现了不同程度的提价。”彭钦海说,“另外,上周四川整合稀土资源,关闭了部分中小企业产能,对大的上市公司是利好。”

  对于后市,彭钦海看好环保行业:“环保行业一直有政策持续性刺激,‘十二五’期间5万亿的投资正在不断落实,而且在1849点的点位,环保板块强势横盘,体现了较好的抗跌性。”

  对于目前市场热炒的手游概念股,彭钦海认为估值比较高,风险较大。而备受关注的文化传媒股,他认为应该先看一下其后期走势,才能确定有无机会。“如果其在高位时强势横盘,则后期有望继续上行。但如果其横盘向下,则就有回调的风险。”彭钦海说。

  另外他认为银行股也存在中长期投资机会。“银行的市盈率很低,而且一些已经破净,极具投资价值,不过在大盘二次探底过程中,银行股也可能会随之下跌,那时是中长期战略布局的较好时期。”彭钦海最后道。

  深圳铭远投资王志忠:

  利空出尽银行终究会涨

  “大盘系统性风险已经释放完毕,后期大盘指数重心有望上移。”深圳铭远投资顾问有限公司董事长王志忠道,“从经济数据到IPO重启,各种利空因素已经被市场提前预期,实际情况不可能比这个更坏。加上目前市场整体估值较低,带指数的蓝筹股已接近历史底部,按照规律,最后都会往上走,只是目前暂时不能判断大盘会在底部待多久。”

  王志忠说,现在很多蓝筹都处于历史底部,这在历史上很难见,比如银行股、煤炭有色等资源股、港口股、大宗商品类个股等。所以,他认为这个时候不用过度悲观地去考虑大盘指数还会继续下滑。

  对于目前的仓位,王志忠没有透露,不过他表示:“从2008年熊市后我们就转向关注消费和医药,没有再买过周期类股票了,不过最近我们已经开始买入了一些。在目前大盘走势未明的情况下,我们侧重于逆向思维。现在银行股、资源股等的估值处于历史最低水平,如果不出现突发利空的话,被严重低估的银行股还是会上涨。”

  王志忠认为,如果遇到足够好的标的,该出手时就出手。“我们现在仍有关注消费类的板块。在消费板块中,传统消费股如食品和饮料目前估值仍不贵,可以选择较好成长性的。而电子消费类如文化传媒、大数据等要慎重选择。”

  对于后市,王志忠提醒投资者注意风险。“电子信息、传媒、医药等板块今年来涨幅很好,而且在本轮调整过程中,没有受到较大影响,后市风险较高。”王志忠说,“虽然这些行业蒸蒸日上,受经济影响较小,但整体估值较高,投资者要注意风险,慎重挑选个股。”

  • 作者:佚名
  • 编辑:王利

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