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股商财富报告:个股分化 短期震荡为主

  股商视点:个股分化 短期震荡为主

  今日大盘继续震荡回落,消化局部做空动能,量能明显萎缩,做空动能不足,盘面相对低迷,上证综指围绕2000点整数关口进行反复争夺,权重股表现抗跌,起到一定支撑作用,昨天创业板暴跌后,今日出现小幅反弹,虽然创业板指数仅小幅上涨,但个股依然活跃。

  板块方面,手游、移到支付、智能穿戴等新兴产业概念题材板块再度活跃,主板市场地产板块相对活跃,而证券银行继续低迷,主板市场整体上仍是跌多涨少 ,而创业板整体则跌少涨多。

  消息面上,昨日尾盘突现飙升收涨509%多位银行交易员称监管层已在直接监控利率交易。发生在6月末的“钱荒”记忆犹新,临近7月底市场资金面再度吃紧。昨日交易所短期国债逆回购出现飙升,上海证券交易所1天期逆回购(GC001(7.450,-6.21,-45.46%))较前一交易日大涨509.82%,报13.66%,两天期逆回购亦上涨124.73%;并双双于尾盘时出现拉升,临近七月底,资金面再次紧张,这也使得市场反弹更加谨慎。

  从形态来看,沪指今天再次小阴线报收,这是连续第三天阴线报收,但指数仍在22日附近震荡,创业板在昨天大幅调整之后今天小幅反弹,目前主板市场日线仍判断为震荡调整趋势,而创业板周线处于上升通道之中,日线上判断为震荡整理的趋势。

  从量能来看,沪指今天成交量继续萎缩,连续三天调整缩量说明主板做空动力有所减少,创业板量能同样大幅减少,从收盘来看创业板已经有一定的止跌迹象,但今天的小阳十字星到底是止跌阳线还是下跌中继还有待于进一步观察。

  从盘面来看,今天创业板中小板初步止跌,而个股继续活跃,股方面涨停个股仍有近三十多支,没有跌停个股出现,应该说目前创业板中小板已经出现较大的分化,后势齐涨共跌的局面将大为减少,主板市场还是没有出现强势板块效应,主板市场现在已经面临严重的边缘化迹象,对于主板市场目前还是以观望为主。

  整体来看,主板市场弱势依旧后势将继续震荡为主,而创业板仍有一定的上攻动力,创业板中小板个股后势将逐步分化,没有业绩支撑的纯概念炒作个股可能会继续调整,而有业绩支撑的中长线股在调整后仍有上攻可能,对于个股需要区别对待。

  深度直击:逼近6124点之顶的创业板估值

  2007年10月16日,上证指数创出了6124点历史高点,此后踏上了漫漫下跌征途。时间增添了指数的盈利能力,但仍无法抗衡估值水平的下移。2013年7月24日,创业板指数收盘突破了1200点,距离2010年12月创出的1239点已是举步之遥。市场的本质就是周而复始,目前创业板(G)整体估值水平接近2007年巅峰时期的上证指数(A)。

  A点沪市总市值达到29.8万亿,不扣除亏损企业,对应静态市盈率为72倍,由于2007年投资收益、产业景气度等因素的大幅提升,2007年整体利润从4132亿元增长到6709亿元,增长幅度高达62.3%,对应的动态市盈率为44倍。若按照peg的指标来看,peg小于零,高层提出的增加财产性收入等舆论导向增强了广大投资者的万点预期。A点市场的主角2007年是大盘蓝筹股,而创业板当前由新兴行业担当主角,发力点在经济转型的政策背景。1200点创业板的总市值约为1.3万亿,整体静态市盈率为53.8倍,前50大市值公司的静态市盈率为61倍。虽然该指标小于A点,考虑到创业板前50强市值公司的较大贡献比例,而其2012年净利润增长不到15%;另外,相关公司募集投资项目盈利增长的高峰期已过。预计创业板指数对应的2013年业绩增长幅度会小于20%,若按peg指标衡量,目前创业板高估程度要高于2007年的主板。

  主力动向:市场资金流入电子器件板块

  今天收盘市场资金流入板块31家,市场资金流出板块68家,资金呈现小幅流出态势,流入前三名的行业是电子商务、生物制药、电子器件;流出行业是:酿酒行业、云计算、军工板块,今日两市震荡盘整,量能萎缩,面临方向选择,震荡下探可能性较大,热点方面,电子板块今日多家个股涨停,此外、化纤板块、网络游戏、地热能等均有所表现。军工板块、电信运营等板块跌幅较深,后市逢回调可关注稀土有色。

  大盘自2012年06月25日以来,电子信息、传媒娱乐、有色金属等资金流入较大,目前两市经过快速下跌后逐步止跌上扬,展开震荡反弹,近期量能一直维持较高水平,主流热点为电子信息、移动互联、传媒娱乐、稀土永磁、智能装备等。目前两市反弹动能逐步衰减,后市不排除再次下探,逢回调可关注稀土有色等板块。

  板块机会:关注低位个股的补涨机会

  小盘股经过昨日的洗礼,今天都不同程度企稳反弹。板块涨幅榜上,欧比特(11.060,1.01,10.05%)、华谊兄弟(38.010,3.46,10.01%)为代表的手游概念继续领跑,但这种涨停更多的是个股基本面变化的表现,整体效应已经弱化。泛科技板块中,移动支付、智能穿戴反弹意愿也较为强烈,证通电子(10.64,0.97,10.03%)、中京电子(6.25,0.57,10.04%)双双涨停。家电、地热、金融卡、视听安防等个股午后也开始渐渐收复失地,创业板指数再度翻红。下跌个股主要集中在煤炭、汽车、钢铁等权重股中。

  热点方面,安全度相对较高的低位补涨个股值得关注。市场的调整表现的还是比较强势,主板延续窄幅震荡,创业板指数大跌之后企稳,并没有继续扩大跌幅。今日涨幅榜上依旧是被小盘股、题材股占据。小盘股筹码松动已经显现,但盘子较小,主力介入程度深,要想全身而退要采取边拉边出的策略。

  鉴于此,高位个股已经不适合投资者再去追涨,应把目标放到低位补涨个股中。今日盘面上,海隆软件(13.65,1.24,9.99%)、搜于特(11.17,1.02,10.05%)、天龙光电(8.330,0.76,10.04%)等涨停板个股多属于此类。两市目前滞涨的个股很多,有的已经筑底成功,开始拐头。有的还处于横盘阶段,这类个股此时容易被补涨资金所关注,当然投资者在技术分析的同时,还要了解公司业绩情况,特别是当前中报的非常时期,避免业绩地雷。

  操作策略:短线延续震荡注意把握节奏

  市场回顾: 周五,沪深两市多数时间仍维持弱势调整的特征,前日遭遇重挫的强势题材股出现小幅反弹,环保、IT等板块中个股居多,创业板指数总体上维持在5、10日线之间震荡。虽然指数并未涨多少,但是盘面上涨停家数不少,超40只个股涨停,再现涨停潮。截止今日收盘,沪指报2010.85点,跌0.51%,成交655.4亿;深成指报7843.36点,跌0.65%,成交956.0亿。行业板块方面,家电、IT、传媒、建材、电力等行业板块上涨;酿酒、农业、零售、汽车、食品饮料等板块跌幅靠前。

  • 作者:佚名
  • 编辑:王利

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