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布局中报行情 四大板块或成弱市“奇兵”

  7月13日,“2013年中报第一股”华平股份(行情,问诊)如约交出了同比增133%的半年佳绩,截至本周一收盘,已有19家公司公布了中报业绩。尽管华平股份为今年的中报赢得了“开门红”,且截至昨日收盘,阶段涨幅近25%,但其他个股的业绩及走势却相对平淡。而从目前已公布中报预告的情况来看,有超过四成的公司预忧。在宏观经济弱复苏影响上市公司业绩的背景下,挖掘“逆势”回暖的行业就成为了“赢战”中报行情的重要逻辑。从业绩稳定增长、估值合理、政策扶持等因素考虑,公用事业、家用电器、医药生物和商业贸易等四大行业或值得期待。

  公用事业

  关注电力环保类个股

  据本报数据中心统计,截至目前,已公布中报业绩预告的51只公用事业个股中有41只预喜,预喜率达80.4%,居申万一级各行业之首。与此同时,板块动态估值仅为15.61倍;在良好业绩支撑下,截至昨日,公用事业板块今年以来95只公用事业类个股实现9.9%的涨幅。政策扶持方面,公用事业改革正在加速推进,电价改革、水价调整和天然气价格改革或让相关板块获得正面推动力。

  投资建议:华泰证券(行情,问诊)公用事业研究院程鹏认为,电力行业盈利改善得以实现,在经济结构转型的背景下,电力行业的防御作用将增强,盈利提升以及配置需要为行业估值提供了空间;环保政策仍是环保行业获得超额收益的主要因素,但估值水平已透支政策预期,行业内部业绩分化将加剧。建议关注机组利用率稳定、具内生增长动力的电力股及估值未充分反映未来成长空间的环保股。

  潜力个股:宝新能源(行情,问诊)、国投电力(行情,问诊)、九龙电力(行情,问诊)、维尔利(行情,问诊)。

  家用电器

  弱周期家电股被看好

  尽管受到宏观经济下滑及补贴政策退出等因素影响,不过在产品结构升级和销售旺季的带动下,家电行业的业绩向好企业数仍过半。数据显示,目前已有28只个股预喜,占已公布中报预告的73.7%;板块动态估值为13.59倍。在行业基本面向好的背景下,年初至今家电行业涨幅为13.76%,远远跑赢同期上证指数。

  投资建议:长江证券(行情,问诊)家用电器分析师陈志坚表示,家电板块总体来看业绩增速稳定、估值偏低,在目前市场成长股估值偏高而对周期股仍有犹豫的大背景下,具有消费品属性的弱周期家电股或将成为市场关注重点。看好具有业绩确定性及估值优势的白电龙头、大众厨电及高端厨电。

  潜力个股:格力电器(行情,问诊)、美的电器(行情,问诊)、老板电器(行情,问诊)、华帝股份(行情,问诊)。

  医药生物

  盯准研发能力强的个股

  统计显示,在已公布中报预告的106只医药股中,中期净利润预计增长的个股超过七成;整个医药板块今年以来涨幅可观,医药生物整体上涨30.96%,居申万行业涨幅第三。基本保持了“强者恒强”的态势;而经过大幅上涨之后,医药板块动态估值也达36.66倍,略低于近6年来平均38倍的估值。受招标政策、药品降价、抗生素限制使用等利空因素影响,个股走势开始出现分化。

  投资建议:天风证券医药生物行业分析师郭敏表示,在宏观经济不确定性高的背景下,医药行业作为稳定的防守型行业,未来的成长性较确定。建议投资者关注产品线丰富、研发能力强,行业高速成长、业绩存在超预期可能以及政府扶持生物制药类个股。

  潜力个股:恩华药业(行情,问诊)、天士力(行情,问诊)、红日药业(行情,问诊)、云南白药(行情,问诊)。

  商业贸易

  关注低估值板块个股

  尽管行业景气低迷,但截至目前,已公布业绩预告的商业贸易个股上半年仍有67.7%的预喜率;板块最新动态估值为20.94倍,处于历史较低水平。商业贸易板块在二级市场的整体表现却并不乐观。数据显示,商业贸易指数年初至今整体下跌2.58%,但好于同期沪深300指数7.11%的跌幅。政策方面,新一届政府严格限制“三公”消费,反腐倡廉新政或对中高端消费品造成冲击。

  投资建议:东方证券商业零售研究员王佳认为,尽管下半年行业进入销售旺季,但在行业景气低迷及网购分流的背景下,传统零售业绩业态预计短期内难以走出弱复苏态势。须精选个股,建议关注估值处于历史底部,专注业态创新、中报增速较快的优质零售业公司。

  潜力个股:友阿股份(行情,问诊)、永辉超市(行情,问诊)、海宁皮城(行情,问诊)、重庆百货(行情,问诊)。

  • 作者:佚名
  • 编辑:王利

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