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融资融券业务市场运行周报

  一、两融交易分析

  1、上周两融交易概况。截至7月26日,融资融券余额为2323.24亿元,环比小幅上涨1.51%。其中,融资余额为2279.16亿元,环比小幅增加1.40%;融券余额为44.08亿元,环比上涨7.59%。从总体情况来看,上周,虽然融资交易和融券交易均呈小幅回落,但是融资余额与融券余额却环比小幅上涨。

  从日均数据来看,在上周的5个交易日中,日均融资买入额为127.62亿元,环比小幅减少4.62%,日均融资偿还额为121.32亿元,环比微跌1.97%。其中,周二、周三的日均融资买入额较大,单日融资买入140亿元以上,而另外3个交易日的融资买入额也均在100亿元左右。融券交易方面,上周,单日融券卖出5.43亿股,环比微幅下跌0.60%;单日融券偿还5.21亿股,环比小幅下跌5.78%。全周各交易日的融券卖出量相对均衡,其中,周二的单日融券卖出量最大,为6.42亿股,有3个交易日的融券卖出量在5亿股以上,另外1个交易日的融券卖出量也在4亿股以上。

  2、上周,融资做多力度、融券做空力度均呈震荡下跌态势。整体来看,上周融资做多力度环比下跌37.31%,融券做空力度则环比暴增4倍多。其中,融资做多力度主要集中在周一、周三;融券做空力度主要集中在周一、周四。

  3、上周两融标的证券交易情况。上周,融资余额增幅最高的3只标的股票依次是:吉视传媒(7.45,0.01,0.13%)、恒瑞医药(34.15,0.06,0.18%)、华闻传媒(14.19,0.19,1.36%)。排在融资余额增幅前十名的个股多来源于新闻和出版业和医药制造业等行业。另外,上周融券余额增幅最高的3只标的股票依次是:江淮动力(4.44,0.00,0.00%)、多伦股份(5.35,0.02,0.38%)、祁连山(6.83,0.10,1.49%),环比增幅均较大。排在融券余额增幅前十名的个股行业分布较为分散,分别来源于土木工程建筑业、汽车制造业、房地产等行业。

  二、机构推荐与预警标的证券以及转融通业务进展情况

  1、研究机构推荐标的证券情况。据巨潮汇总各家券商研报数据统计,上周获得机构推荐最多的前几名标的股票分别是华谊兄弟(41.300,-0.20,-0.48%)、招商银行(10.80,0.12,1.12%)、中兴通讯[微博](14.87,0.11,0.75%)。值得注意的是,上周,获得机构推荐的标的股票依旧多来源于房地产业、货币金融服务业等行业。

  在机构推荐的个股中,房地产业包括:金地集团(6.98,0.44,6.73%)、保利地产[微博](10.60,0.73,7.40%)、招商地产[微博](28.00,2.25,8.74%)、荣盛发展(14.60,1.30,9.77%)、万科A(9.80,0.54,5.83%);货币金融服务业包括:交通银行(3.76,0.02,0.53%)、民生银行(8.40,0.13,1.57%)、北京银行(7.35,0.08,1.10%)、农业银行(2.47,0.02,0.82%)、招商银行、兴业银行(9.26,0.09,0.98%)等。上周,安信证券对兴业银行给出了23.2元的最高目标价,距其上周五收盘价有近150%的涨幅空间。另外,上周,在巨潮所搜集的各家券商研报中,中航飞机(9.10,0.15,1.68%)、华夏银行(6.32,0.04,0.64%)、民生银行、云天化(8.84,-0.01,-0.11%)、兖州煤业(9.21,-0.06,-0.65%)、招商证券[微博](10.89,0.16,1.49%)、大同煤业(5.90,-0.02,-0.34%)、南京银行(7.88,0.04,0.51%)、光大证券(10.89,0.10,0.93%)、光大银行[微博](2.67,0.02,0.75%)分别被高盛高华、上海证券、瑞银证券等机构预警。

  2、转融通业务上周进展情况。转融资业务的最新情况为:最近4周共有115.10亿元的28天档期的资金借出,有67.26亿元资金进行了偿还。上周,有20.30亿元的28天档期的资金借出,其中有2.65亿元的资金进行了偿还。期末余额为493.27亿元,环比增加3.71%。总体来看,上周获得转融资资格的券商借出资金的意愿提高;偿还资金的意愿则大幅减弱。

  转融券业务已经开展以来,最近4周共转融出证券3212万股,其中转融券期限为3天的累计有150万股;转融券期限为7天的累计有800万股;转融券期限为14天的累计有305万股;转融券期限为28天的累计有1957万股。上周,共转融出证券442万股,其中转融券期限为7天的累计有100万股;转融券期限为14天的累计有150万股;转融券期限为28天的累计有192万股。期末转融券余量为1.10亿股,环比下跌2.27%,转融券余额为12.16亿元,环比上涨2.79%。

  • 作者:佚名
  • 编辑:王利

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