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创业板股东跑路迫不及待 调整压力与日俱增

  • 来源: 《信息时报》    时间:2013-08-06 10:22
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  今年最大解禁潮才刚刚开始,创业板股东急于落袋为安的冲动就彰显无遗。宋城股份、科恒股份以及智云股份等多家创业板公司,在解禁当日或次日即上演了疯狂减持的戏码,说明市场对于创业板未来两个月天量解禁潮的担忧并非是空穴来风。

  市场分析认为,创业板公司的三高发行以及今年大涨是产业资本迫不及待选择套现的主要原因。创业板调整压力与日俱增,在缺乏业绩支撑、IPO开闸在即以及限售股解禁的多重压力下,这场“接力游戏”最后一棒落入谁手还不得而知。

  解禁当日或次日即大笔套现

  由于迎来大量限售期为36个月的首发原始股东限售股解禁,2013年创业板的解禁市值瞬间暴增至2637.03亿元,超过了前三年的总和。其中,今年下半年解禁市值为1705.44亿元,接近上半年931.59亿元的2倍。按照月份的分布情况来看:7月份为124.87亿元,8月份474.70亿元,9月份391.02亿元,10月份277.00亿元,11月份130.22亿元,12月份307.63亿元。可见对于创业板来说,8、9两个月不仅是年内的第一大和第二大解禁高峰,也是创业板成立以来的两大解禁月份。

  如今天量解禁洪峰才刚刚开始,但创业板今年以来的强势表现,俨然已经为股东和高管们提供了最好的套现时机。以宋城股份为例,公司首发原始股东1.71万股限售股份于8月1日解禁,而信息时报记者通过同花顺IFinD平台统计的数据发现,丽水市山水投资有限公司在解禁当日就减持了宋城股份100万股,涉及市值1758.10万元。再往前追溯来看,丽水市山水投资有限公司在7月29日就两次减持手中所持有的宋城股份,当日合计减持230.90万股,减持金额4100.81万元。也就是说,在这短短两个交易日内,丽水市山水投资有限公司就将5858.92万元市值股票落袋为安。

  无独有偶,7月底刚刚解禁的科恒股份和智云股份也在近日遭遇了股东的大幅减持。7月26日,科恒股份4017.66万股限售股份上市流通。而在7月30日科恒股份就发布公告称,公司第二大股东董事陈波于7月26日通过竞价交易和大宗交易方式两次共减持公司231.362万股,合计套现3702.42万元。资料显示,陈波为科恒股份董事,共计持有科恒股份925.45万股,而其于7月26日获得流通权的股份数量正是231.362万股,也就是说,陈波在取得流通权当日便将流通股股份悉数抛售。而选择第一时间减持的高管并不只陈波一人,科恒股份另一位高管副总经理陈饶也在解禁当日就减持了21.46万股,套现354.34万元。

  此外,智云股份股东大连乾诚科技发展公司以及两位高管张绍辉和任彤也在8月1日减持了公司股份26.89万股,套现736.53万元。

  解禁公司频频活跃在大宗交易平台

  还有部分近日刚刚解禁的公司,虽然尚未公告减持情况,但也频频活跃在大宗交易平台上。

  以高新兴为例,公司3840.07万股首发原始股东限售股份于8月1日解禁,占公司总股本的62.89%,涉及市值55104.96万元。而在解禁次日也就是8月2日,高新兴就现身大宗交易平台,中天证券沈阳八王寺街证券营业部大手笔抛售209.60万股,成交2846.37万元。昨日,中天证券沈阳八王寺街证券营业部再次抛售168.40万股,成交2199.30万元。由于高新兴尚未发布股东减持公告,暂时还难以分辨上述卖出方是否来自高新兴刚刚解禁的限售股东,不过这两个交易日的减持额就占到了公司目前流通股本的2%左右。而昨日这笔交易的成交价格为13.06元,相比当日该股收盘价14.49折价近10%,等于一个跌停板出货。即使是在8月2日的那笔交易中,折价率也高达5.37%。

  红宇新材的情况也是如此,红宇新材3745.35万股首发原始股东限售股份于8月1日解禁,占公司总股本近四成,涉及市值51273.87万元。而在解禁当天,国泰君安南京溧水中大街证券营业部就在大宗交易平台上卖出红宇新材100万股,交易金额达1328万元;紧接着在8月2日,红宇新材再次现身大宗交易平台,交易104.21万股,成交1376.61万元,和高新兴情况类似,红宇新材这两笔大宗交易同样是高折价成交。

  创业板调整压力与日俱增

  “在持续大涨之后,天量解禁是创业板目前要面对的难题,而这些公司股东在解禁之后异常迅速地选择套现,说明市场对于创业板解禁潮的担忧并非空穴来风。”招商证券投顾谢国铭昨日接受信息时报记者采访时如此表示。

  “从走势来看,经过去年年底以来的持续上涨后,创业板指数涨幅已经翻番,这一位置属于典型的强阻力位,而近期创业板指数也确实出现了顶背离的技术特征。从估值来看,当前创业板相对于主板市场的整体估值溢价已经处于历史最高位,这种过高的相对估值已经减少了创业板对于场内资金的吸引力,使得由资金推动的创业板上涨行情面临后劲不足的压力。”申万投资顾问王超昨日接受信息时报记者采访时表示,尽管昨日创业板指数在主板带动下出现上涨,但盘中一度跳水以及在上周五创下阶段新高时表现出来的犹豫,都表明当前调整压力越来越明显。整体来看,一旦市场发生阶段性风格转换,创业板很可能会以此为契机而构成阶段顶部。

  不过王超同时表示,虽然创业板的阶段性调整在所难免,但由于短期经济缺乏超预期的波动因素,蓝筹股风险不大但明显机会亦相当匮乏,新兴产业依然是长期投资更优质的土壤。“预计创业板投资今后会出现比较大的分化,多数创业板个股会面临比较大的调整,但一些真正被机构看好,有成长性的个股还会创新高。而在创业板经历过比较大的调整后,一些优质股票可能才会迎来好的买点”。

  解禁后迫不及待

  减持的公司代表

  宋城股份:8月1日首发原始股东限售股份解禁;解禁当日,丽水市山水投资有限公司减持100万股,套现1758.10万元。

  科恒股份:7月26日首发原始股东限售股份解禁;解禁当日,董事陈波减持231.36万股,套现3702.42万元;副总经理陈饶减持21.46万股,套现354.34万元。

  智云股份:7月29日首发原始股东限售股份解禁;8月1日,股东大连乾诚科技发展有限公司减持25.36万股,套现694.7537万元;高管张绍辉减持5250股,套现14.38万元;高管任彤减持1万股,套现27.40万元。

  高新兴:8月1日首发原始股东限售股份解禁;解禁次日,中天证券沈阳八王寺街证券营业部在大宗交易平台抛售209.60万股,成交2846.37万元;8月5日,该营业部再次抛售168.40万股,成交2199.30万元。

  • 作者:佚名
  • 编辑:王利

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